嘉实超短债证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称呼 嘉实超短债证券投资基金
基金简称 嘉实超短债债券
基金主代码 070009
基金协议班师日 2006 年 4 月 26 日
基金科罚东说念主称呼 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露科罚办
法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合
同》、《嘉实超短债证券投资基金招募阐述
书》等。
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
下属分级基金的基金简称 嘉实超短债债券 A 嘉实超短债债券 C
下属分级基金的交游代码 012773 070009
基准日基金份额净值
（单元：元）
界限收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 25,730,589.52 15,476,770.18
（单元：元）
日的关系
界限基准日按照基金协议 23,157,530.57 13,929,093.16
谋略
商定的分成比例谋略的应
分派金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元 0.0230 0.0210
/10 份基金份额）
商量年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年的第九次分成
注： （1）把柄《嘉实超短债证券投资基金基金协议》 ，在顺应商量基金分成条目且每份基金
份额可分派收益进步 0.001 元的前提下，本基金每个月应将至少 90%的可分派收益进行分成。
每年分成次数不进步 20 次； （2）界限基准日按照基金协议商定的分成比例谋略：嘉实超短
债债券 A 的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00225 元，即每 10 份基金份额应分派
金额 0.0225 元；嘉实超短债 C 的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00198 元，即每
份基金份额披发红利 0.0230 元；嘉实超短债债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.0210 元。
职权登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主
投资者遴荐红利再投资款式的，现款红利调治为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金
红利再投资关系事项的阐述 份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 10 月 23 日。
把柄国度关系规定，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收关系事项的阐述
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关系事项的阐述
遴荐红利再投资款式的投资者，其现款红利所调治的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告照旧本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提升基金投资收益。
（3）职权登记日当日，苦求赎回及调治转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，苦求申购及调治转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）若是投资者未遴荐具体分成款式，本公司注册登记系统将其分成款式默许
为现款款式，投资者可通过查询了解本基金当今的分成建造情景。
（5）投资者不错在基金怒放日的交游时辰内到本基金销售网点修改分成款式。
本次分成款式将按照投资者在职权登记日之前终末一次遴荐的分成款式为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成款式是否正确，如不正确或但愿修改
分成款式的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯参议、了解本基金商量细目：
① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户职业电话：
②销售机构的称呼及商量款式在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。