安信丰泽 39 个月依期绽开债券型证券投资基金
基金家具贵府节录更新
编制日历：2024 年 12 月 17 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的报复信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、家具八成
安 信 丰 泽 39 个 月 定 开债
基金简称 基金代码 008523
券
安信基金照应有限株连公 上海浦东发展银行股份有
基金照应东说念主 基金托管东说念主
司 限公司
基金合同胜仗 上市交游所及上市日
日 期
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作格式 依期绽开式 绽开频率 每 39 个月绽开一次
启动担任本基金基金
基金司理 王涛 司理的日历
证券从业日历 2003 年 7 月 2 日
无用召开基金份额执有东说念主大会：
（1）每个闭塞期到期前，基金照应东说念主有权根据阛阓情况、基金的投资策略等决定
是否干涉绽开期，具体安排以基金照应东说念主公告为准。
（2）绽开期临了一日日终，要是基金的基金钞票净值加上基金绽开期临了一日交
易央求说明的申购说明金额及调度转入说明金额，扣除赎回说明金额及调度转出确
其他
认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主的，基金照应东说念主
有权决定是否干涉下一闭塞期，具体安排以基金照应东说念主公告为准。
（3）基金闭塞期到期日因部分钞票无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金
部分钞票尚未变现的，基金将暂停干涉下一绽开期。
同，报中国证监会备案并公告，无用召开基金份额执有东说念主大会。
二、基金投资与净值发挥
(一) 投资方针与投资策略
本基金严格禁受执有到期策略，将基金钞票建树于到期日(或回售期限)在闭塞期终结
投资方针
之前的固定收益钞票，力务达成基金钞票的执续踏实升值。
本基金的投资范围为具有松懈流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交游的国
债、央行单子、战略性金融债、同行存单、所在政府债、企业债券、公司债券、短期
投资范围
融资券、超短期融资券、中期单子、可分离交游可转债的纯债部分、债券正/逆回购、
钞票相沿证券、银行入款、货币阛阓用具以及法律规章或中国证监会允许基金投资的
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其它金融用具，但须妥当中国证监会的相干章程。
本基金不投资股票、可调度债券和可交换债券，但不错投资分离交游可转债上市后分
离出来的债券。
基金的投资组合比例为：债券钞票占基金钞票的比例不低于 80%，本基金绽开期启动
前 3 个月、绽开期以及绽开期终结后的 3 个月内，本基金的债券钞票的投资比例可不
受上述限度。在绽开期，每个交游日日终本基金执有现款或到期日在 1 年以内的政府
债券的投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%；闭塞期内不受上述 5%限度。前述现款
钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限
制，基金照应东说念主在履行适正当子后，不错将其纳入投资范围或不错调治上述投资品种
的投资比例。
（1）闭塞期建树策略。（2）信用策略。（3）放大策略。（4）钞票相沿证券投资策略。
（5）闭塞期现款照应策略。
主要投资策略
本基金在绽开期将保执钞票适合的流动性，以应答那时阛阓条目下的赎回要求，并降
低钞票的流动性风险，作念好流动性照应。
事迹相比基准 金融机构三年期依期入款利率(税后)+1%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金和
股票型基金。根据《证券期货投资者适合性照应观点》相配配套王法，基金照应东说念主及
风险收益特征
本基金其他销售机构将依期或不依期对本基金家具风险等第进行从头评定，因而本基
金的家具风险等第具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
注：详见《安信丰泽 39 个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”
。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图
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注：基金合同胜仗已往本领的相干数据按实验存续期野心，基金的过往事迹并不代表其改日发挥。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/执有期限（N）
M 申购费
（前收
费）
M≥10,000,000 1,000.00 元/笔 -
N＜7 天 1.50%
赎回费 钞票
N≥7 天 0.00% -
注：投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分散计费。
申购用度由投资者承担，不列入基金钞票，申购用度用于本基金的阛阓实施、登记和销售。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金针对通过基金照应东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户的相干费率战略及在销售机构开展的费
率优惠活动，详见本基金招募讲明书或销售机构的公告。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类
收费格式/年费率或金额 收取方
别
管 理
费
托 管
费
审计费
用
信息披
露费
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其他费
讼师费、银行间账户稳健费、银行划款费等，详见招募讲明书的基金用度与税收章节。
用
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期论说表示为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的相干数据为基准测
算。
四、风险揭示与报复辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金投资运作经过中濒临的主要风险有：
险；7、在闭塞期内，本基金禁受买入并执有到期策略，一般情况下，执有的固定收益类品种和结构在闭塞
期内不会发生变化，在行情波动时，可能耗费一定的交游收益；8、本基金应当按照企业管帐准则的要求，
评估金融钞票是否发生减值，如有客不雅把柄标明其发生减值的，应当计提减值准备。因此，摊余成本法估值
不等同于保本，基金钞票发糊口提减值准备可能导致基金份额净值下落；9、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、实施侧袋机制对投资者的影响；11、其他风险。
二）本基金的独到风险
（1）信用失言风险
（2）钞票相沿证券投资风险
钞票相沿证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
（3）闭塞期内无法赎回的风险
本基金以闭塞期和绽开期革新的格式运作，投资东说念主需在绽开期提倡申购赎回央求，在非绽开本领将无法进
行申购和赎回。基金份额执有东说念主濒临闭塞期内无法赎回的风险。
(二) 报复辅导
安信丰泽 39 个月依期绽开债券型证券投资基金的召募央求于 2019 年 11 月 25 日经中国证监会证监许
可20192482 号文注册。
本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益
作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓前程等作
出骨子性判断或者保证。
基金的过往事迹并不预示其改日发挥，基金照应东说念掌握理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发挥的
保证。
基金照应东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则照应和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
除监管章程信息发生要紧变更外，基金照应东说念主每年更新一次贵府节录。因此，本文献内容可能存在一定的
滞后性，敬请投资者同期体恤基金照应东说念主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
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因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经友好协商未能治理的，则任何一方有权
将争议提交深圳国外仲裁院，按照其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信丰泽 39 个月依期绽开债券型证券投资基金托管公约》、
《安信丰泽 39 个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》
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