南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新） 南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份     额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新）                                     编制日历：2024 年 11 月 27 日                    送出日历：2024 年 11 月 27 日  本撮要提供本基金的穷苦信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募施展书等销售文献。 一、产物约略            南边旺元 60 天转念合手 基金简称                         基金代码          202305            有中短债债券 A            南边基金照管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金照管东说念主                        基金托管东说念主            公司                              公司 基金合同班师日    2021 年 8 月 24 日 基金类型       债券型               往来币种          东说念主民币 运作表情       其他绽放式            每个绽放日绽放申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额对应 绽放频率            的每个运作期的到期日办理基金份额赎回                              初始担任本基金 基金司理       刘骥                基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 10 月 8 日            天债券型证券投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日            证监许可20211990 号文准予变更注册，并经 2021 年 7 月 26 日基金份            额合手有东说念主大会审议并通过《对于南边答理 60 天债券型证券投资基金转            型关连事项的议案》，南边答理 60 天债券型证券投资基金于 2021 年 8            月 24 日庄重实施转型，自该日起，原《南边答理 60 天债券型证券投资            基金基金合同》失效且《南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投 其他            资基金基金合同》班师。            东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在依期报            告中给予走漏；皆集 30 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主            或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当圮绝，无需召开基            金份额合手有东说念主大会。            法律法则或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金招募施展书》第八部分 “基金的投资”。 投资方向     本基金在严格限定风险和保合手较高流动性的前提下，重心投资中短期债  南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新）           券，力图赢得永久踏实的投资收益。           本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、央行票           据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期           融资券、次级债券、政府机构债、场地政府债券等）、资产相沿证券、债           券回购、银行入款（包括公约入款、依期入款等）、同行存单、货币商场           器具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须           顺应中国证监会的关连王法。本基金不投资股票等权力资产，也不投资           可调治债券和可交换债券。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在试验           适当设施后，不错将其纳入投资限度，并可依据届时有用的法律法则适           时合理地调整投资限度。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 投资限度      的 80%，且投资于中短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每           个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保合手不           低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现           金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指的中短期债券是指剩余期限不逾越三年的债券资产，主要包           括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期           融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、场地政府债券。债券           资产的剩余期限是指盘算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况           之外：含回售权的债券的剩余期限以盘算日至下一个行权日的本色剩余           天数盘算；可变利率或浮动利率债券的剩余期限以盘算日至下一个利率           调整日的本色剩余天数盘算。如法律法则或中国证监会对剩余期限盘算           设施另有王法的从其王法。           本基金将投资信用类债券，以培育组合收益才略，并重心投资中短期债           券，力图赢得永久踏实的投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资 主要投资策略           策略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、资产相沿证券投资策略；           中债总资产（1-3 年）指数收益率×80%+一年期依期入款利率（税后） 事迹比较基准           ×20%           本基金为债券型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表  南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新） （三） 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/合手有期限         收费表情/费率           备注                 （N）              M申购费（前收费）                                 0.05%        -              万元   投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分离计费。  南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新）   基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实施、销售、登记 等各项用度。   对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额合手有东说念主方可建议赎回肯求，不收取 赎回费。红利再投资份额的运作期肇端日及到期日视为与原份额疏浚。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额               收取方 照管费               0.25%                基金照管东说念主和销售机构 托管费               0.05%                基金托管东说念主 销售职业费             -                    销售机构 审计用度              63,000.00            管帐师事务所 信息走漏费             120,000.00           王法走漏报刊                   《基金合同》班师后与基金                   关连的信息走漏用度，管帐                   师费、讼师费和诉讼费，基 其他用度              金合手有东说念主大会用度，基金的                      -                   证券往来用度，基金的银行                   汇划用度，按照国度关连规                   定不错列入的其它用度   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金资产扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终本色金额以基金依期论说走漏为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化）   基金照管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与穷苦请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，且 投资于中短期债券比例不低于非现款资产的 80%。因此，本基金除承担由于商场利率波动造 成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。   （2）本基金投资限度包括国债期货，可能给本基金带来突出风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关连度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （3）本基金投资资产相沿证券的风险   本基金可投资于资产相沿证券，因此可能濒临资产相沿证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操气派险。本基金照管东说念主将通过里面信用评级、投资  南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新） 授信限定等设施对资产相沿证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金照管东说念主将对 资产相沿证券进行全程合规监控，通过事先限定、事中监督和过后论说查验等表情，确保资 产相沿证券投资的正当合规。   （4）对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额合手有东说念主不成建议赎回肯求， 仅可在该基金份额对应的每个运作期的到期日办理基金份额赎回。若是基金份额合手有东说念主在当 期运作期到期日未肯求赎回，则自该运作期到期日下一责任日起该基金份额插阁下一个运作 期。即投资者要商量在运作期内资金不成赎回的风险。   （5）《基金合同》班师后，皆集 30 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当圮绝，无需召开基金份额合手有东说念主大会。投资 东说念主将濒临《基金合同》提前圮绝的风险。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的进展并不代表 基金本色的收益情况，也不当作对基金收益的展望。本基金本色运作中投资的对象过头权重， 与事迹比较基准的组成过头权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资限度、投资比例、证券市 场多量规定等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构（包括基金照管东说念主直销机构和其他销售机构）凭据关连法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构禁受的评价设施可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己禁受的评价设施可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调整，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价效果不得低于基金照管东说念主作出 的风险等第评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配考验。   侧袋机制是一种流动性风险照管器具，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，主张在于有用阻隔并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额泛泛绽放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变现技艺具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临亏损。   实施侧袋机制技艺，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金照管东说念主在基金依期 论说中走漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照管东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金照管东说念主将凭据主袋账户运作情况合理细则申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照管东说念主盘算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需商量主袋账 户资产，并凭据关连王法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资亏损处理， 因此本基金走漏的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。  南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓撮要（20241127 更新） 等。 （二） 穷苦请示   南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金由南边答理 60 天债券型证券投资基 金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日证监许可20211990 号文准予变更注册， 并经 2021 年 7 月 26 日基金份额合手有东说念主大会审议并通过《对于南边答理 60 天债券型证券投 资基金转型关连事项的议案》，南边答理 60 天债券型证券投资基金于 2021 年 8 月 24 日正 式实施转型，自该日起，原《南边答理 60 天债券型证券投资基金基金合同》失效且本基金 合同班师。中国证监会对本基金变更注册的批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东说念主依照恪尽责守、结识信用、严慎致力于的原则照管和欺骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同关连的争议惩办表情为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关连的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院（深圳仲裁委员会），凭据该会届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有王法，仲裁费由败诉方承担。   基金产物贵寓撮要信息发生首要变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期怜惜基金照管东说念主发布的关连临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并甘心基金照管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值职业，并可自主选 择退订，具体的职业施展详见招募施展书“基金份额合手有东说念主理事”章节。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金托管公约》、   《南边旺元 60 天转念合手有中短债债券型证券投资基金招募施展书》   ● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商量表情   ● 其他穷苦贵寓 六、其他情况施展   暂无。