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11月14日基金净值:中海惠裕LOF最新净值0.815,涨0.12%

发布日期:2024-11-15 02:27    点击次数:116

本站音信,11月14日,中海惠裕LOF最新单元净值为0.815元,累计净值为1.519元,较前一往将来高潮0.12%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮1.12%,近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中海惠裕LOF为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比99.74%,现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为邵强,邵强于2019年3月11日起任职本基金基金司理,任职时期累计申诉18.32%。

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