建信上证 50 走动型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 建信上证 50 走动型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金
基金简称 建信上证 50 ETF 齐集
基金主代码 005880
基金公约凯旋日 2018 年 10 月 25 日
基金惩处东说念主称呼 建信基金惩处有限背负公司
基金托管东说念主称呼 中国星河证券股份有限公司
《建信上证 50 走动型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金基金合
公告依据 《建信上证 50 走动型通达式指数证券投资基金发起式齐集基金招募
同》、
讲明书》以及筹办法律律例
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
筹办年度分成次数的讲明 本次分成为本基金 2024 年度的第一次分成
建信上证 50 ETF 齐集 建信上证 50 ETF 齐集 建信上证 50 ETF 发起
下属分级基金的基金简称
A C 齐集 E
下属分级基金的走动代码 005880 005881 013444
基准日下属分级基金份额净值（单
位：
东说念主民币元 ）
基准日下属分级基金可供分派利
纵脱基准日下属分级 4,790,906.07 4,069,945.44 628,167.54
润（单元：东说念主民币元）
基金的筹办想法
纵脱基准日按照基金公约商定的
分成比例蓄意的应分派金额（单 479,090.61 406,994.55 62,816.76
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.130 0.110 0.110
注： （1）每年第三季度临了一个使命日，若本基金每份基金份额可供分派利润大于零，则
以该日为收益分派基准日进行收益分派， 每份基金份额基金收益分派比例不低于该次每份基
金份额可供分派利润的 10%。若《基金公约》凯旋不悦 3 个月可不进行收益分派；
（2）本基金收益分派样貌分两种： 现款分成与红利再投资，投资东说念主可遴选现款红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴选，本基金默许的收益分派
样貌是现款分成；A 类、C 类和 E 类基金份额捏有东说念主可分裂遴选不同的分成样貌；灭亡投资东说念主
捏有的灭亡类别的基金份额只可遴选一种分成样貌；
（3）基金收益分派后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；
（4）由于本基金 A 类基金份额不收消灭售做事费，
C 类基金份额和 E 类基金份额收消灭售
做事费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金灭亡基金份额类别内的每一
基金份额享有同均分派权。
权利登记日 2024 年 10 月 17 日
除息日 2024 年 10 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 18 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。
遴选红利再投资样貌的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 10 月 18 日平直计入其基
红利再投资筹做事项的讲明
金账户，
税收筹做事项的讲明 左证财政部、国度税务总局的筹办司法，
基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；遴选红利再投资样貌的投资者其红利所调度的基金份
用度筹做事项的讲明
额免收申购用度。
（1）权利登记日苦求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日苦求赎回的基金
份额享有本次分成权利。
（2）关于未遴选具体分成样貌的投资者， 本基金默许的分成样貌为现款样貌。
（3）投资者不错在基金通达日的走动时期内通过销售渠说念变更分成样貌，本次分成说明
的样貌将按照投资者在权利登记日之前(不含该日)临了一次凯旋变更的分成样貌为准。请
投资者通过销售渠说念或通过本基金惩处东说念主客户做事中心说明分成样貌， 如但愿变更分成样貌
的，请在上述司法时期前通过销售渠说念办理变更手续。
（4）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他筹办信息的投资者，不错登录本基金惩处
东说念主网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户做事电话（400-81-95533 免资料通话费）酌量筹做事宜。
（5）权利登记日和红利披发日注册登记东说念主不招揽投资者基金转托管、非走动过户等业务
的苦求。
风险指示： 本公司应允以淳厚信用、发奋遵法的原则惩处和哄骗基金财产， 但不保证本基
金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表异日功绩。敬请高大投资者防御投
资风险， 感性投资。
特此公告。
建信基金惩处有限背负公司