易方达沪深 300 往来型敞开式指数发起式证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称呼 易方达沪深 300 往来型敞开式指数发起
式证券投资基金
基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式
基金主代码 510310
基金协议告成日 2013 年 3 月 6 日
基金科罚东说念主称呼 易方达基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国开荒银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路科罚
办法》、《易方达沪深 300 往来型敞开式
指数发起式证券投资基金基金协议》、
《易方达沪深 300 往来型敞开式指数发
起式证券投资基金更新的招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 4.0193
民币元）
限制收益分 基准日基金可供分派利润（单元： 132,298,977,235.21
配基准日的 东说念主民币元）
关系倡导 限制基准日按照基金协议商定的 -
分成比例筹备的应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.804
筹谋年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注：本基金场内简称为“HS300ETF”，扩位证券简称为“沪深 300ETF 易方
达”。
权力登记日 2024 年 10 月 18 日（场内） 2024 年 10 月 21 日（场外）
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 24 日（场内） 2024 年 10 月 22 日（场外）
分成对象 关于场内份额，分成对象为场内份额权力登记日下昼上海
证券往来所往来已矣后，登记在册的本基金场内整体握有
东说念主。关于场外份额，分成对象为场外份额权力登记日登记
在册的本基金场外整体握有东说念主。
红利再投资关系事项的评释 本基金收益分派口头袭取现款分成。
税收关系事项的评释 凭据关系法律法轨则程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2024 年 10 月 22 日
自基金托管账户划出，其中场里面分由中国证券登记结算有限拖累公司上海分公
司收到相应款项后，在 2024 年 10 月 23 日闭市后通过资金结算系统将现款红利
款划付给指定的证券公司，投资者可在红利披发日领取现款红利。
（2）本基金场内基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限拖累公
司，场外基金份额的登记结算机构为易方达基金科罚有限公司。
（3）场内份额权力登记日当日，通过场内往来买入或苦求申购的场内基金
份额享有本次分成权力，通过场内往来卖出或苦求赎回的场内基金份额不享有本
次分成权力；场外份额权力登记日当日，通过场外苦求申购的基金份额不享有本
次分成权力，通过场外苦求赎回的基金份额享有本次分成权力。2024 年 10 月 18
日通过场外苦求申购的基金份额享有本次分成权力，2024 年 10 月 18 日通过场
外苦求赎回的基金份额不享有本次分成权力。
（1）关于场内份额，未办理指定往来的投资者,其握有的现款红利暂由中国
证券登记结算有限拖累公司上海分公司督察,不计息。一朝投资者办理指定往来,
中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现款红
利划付给指定的证券公司。
（2）凭据《易方达沪深 300 往来型敞开式指数发起式证券投资基金基金合
同》章程，本次收益分派口头为现款分成。
（3）盘考办法
①易方达基金科罚有限公司客户办事热线：40088-18088。
②易方达基金科罚有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金科罚有限公司