证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-168
四川省自贡运载机械集团股份有限公司
对于不提前赎回“运机转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的果真、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性述说或时弊遗漏。
特别领导：
）股票自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日工夫，已有十五个交往日收
团”
盘价钱不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62 元
/股）。凭据《深圳证券交往所股票上市王法》
（以下简称“《上市王法》”）等关联
王法和《四川省自贡运载机械集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债
券召募主意书》
（以下简称“《召募主意书》”）商定，已触发“运机转债”的有条
件赎回要求。2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《对于不提前赎回“运机转债”的议案》，决定暂不专揽“运机转债”的提
前赎回权益，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至
使提前赎回权益。
触发有条件赎回要求，届时公司将另行召开董事会审议决定是否专揽“运机转债”
的提前赎回权益，并实时履行信息泄漏义务。现将干系事项公告如下：
一、“运机转债”的基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于本旨四川省自贡运载机械集团股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）
本旨注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象刊行了 7,300,000 张可转机公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币
月 20 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
凭据干系法律、法则和《召募主意书》的关联王法，公司本次刊行的可转债
转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交往日
（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（二）转股价钱和谐情况
“运机转债”的开动转股价钱为 17.67 元/股。因公司现实 2023 年度权益分
派有筹划，凭据中国证券监督处理委员会、深圳证券交往所的关联王法及《召募说
明书》的干系要求商定，“运机转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日起由原本
的 17.67 元/股和谐为 17.42 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日泄漏
于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《对于和谐运机转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-068）。
因公司现实 2024 年领域性股票激发筹划，凭据中国证券监督处理委员会、
深圳证券交往所的关联王法及《召募主意书》的干系要求，“运机转债”的转股
价钱自 2024 年 9 月 30 日起由原本的 17.42 元/股和谐为 17.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 27 日泄漏于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关
于和谐运机转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-131）。
二、“运机转债”有条件赎回要求
凭据《召募主意书》，“运机转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可转机公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券握有东说念主握有的可转机公司债券票面总金
额；
i：指可转机公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的交往
日按和谐前的转股价钱和收盘价规划，和谐后的交往日按和谐后的转股价钱和
收盘价规划。
三、本次可转债有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交往日
的收盘价不低于“运机转债”当期转股价钱（即 17.40 元/股）的 130%（即 22.62
元/股）。凭据《召募主意书》商定，已触发“运机转债”的有条件赎回要求。
四、可转债本次不提前赎回的原因及审议挨次
不提前赎回“运机转债”的议案》，纠合刻下的阛阓景况及公司的实质情况，为
保护投资者利益，公司董事会决定暂不专揽“运机转债”的提前赎回权益，并决
定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 12 月 6
日），如再次触发“运机转债”的上述有条件赎回要求，公司均不专揽提前赎回
权益。
以 2025 年 12 月 6 日后的首个交往日起再行规划，若“运机转债”再次触发
有条件赎回要求，届时公司将另行召开董事会审议决定是否专揽“运机转债”的
提前赎回权益，并实时履行信息泄漏义务。
五、公司实质收敛东说念主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、
高等处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“运机转债”的情况及改日六个
月内减握“运机转债”的筹划
经公司自查，在本次“运机转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司控股鼓励、
实质收敛东说念主及部分握有 5%以上股份的鼓励、董事、高等处理东说念主员存在交往“运
机转债”的情形，具体如下：
单元：张
工夫共计买 工夫共计卖 期末握
握有东说念主 期初握稀有量
入数目 出数目 稀有量
吴友华 1 3,496,426 - 3,496,426 0
自贡市华智投资有限公司 2 456,200 - 456,200 0
罗陆平 3 4,836 - 4,826 10
四川发展证券投资基金处理有
限公司—川发四川土产货价值发 0 557,614 沿途转股 0
现私募证券投资基金 4
注 1：吴友华先生为公司控股鼓励、实质收敛东说念主、董事长。
注 2：自贡市华智投资有限公司为公司握股 5%以上的鼓励，同期为吴友华先生的一致
看成东说念主。
注 3：罗陆平先生为公司董事会通告、副总司理。
注 4：四川发展证券投资基金处理有限公司—川发四川土产货价值发现私募证券投资基金
为公司握股 5%以上鼓励。
除上述情况外，公司实质收敛东说念主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董
事、监事、高等处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交往“运机转债”
的情况。
甩抄本公告泄漏日，公司未收到公司实质收敛东说念主、控股鼓励、握有 5%以上
股份的鼓励、董事、监事、高等处理东说念主员在改日六个月内减握“运机转债”的计
划。如改日上述主体拟减握“运机转债”，公司将督促其严格按照干系法律法则
王法减握，并依规履行信息泄漏义务。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构以为：运机集团本次不专揽“运机转债”提前赎回权，已
经公司董事会审议，履行了必要的决策挨次，适合《可转机公司债券处理宗旨》
《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可转机公司债券》等关联
法律法则的要求及《召募主意书》的商定。保荐机构对运机集团不提前赎回“运
机转债”事项无异议。
七、备查文献
前赎回“运机转债”的核查意见。
特此公告。
四川省自贡运载机械集团股份有限公司董事会