中金金合债券型证券投资基金   公告送出日历：  2024 年 10 月 17 日                     基金称号                      中金金合债券型证券投资基金                     基金简称                                中金金合                    基金主代码                                 012101                  基金契约成效日                            2021 年 9 月 16 日                  基金处分东说念主称号                         中金基金处分有限公司                  基金托管东说念主称号                         江苏银行股份有限公司                                            根 据《中 华 东说念主 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金                                            法》、《公开召募证券投资基金运作处分                                            目标》、《公开召募证券投资基金信息披                     公告依据                   露处分目标》等法律司法及《中金金合债                                            券型证券投资基金基金契约》、        《中金金                                            合债券型证券投资基金招募讲明书》及                                                        更新                  收益分拨基准日                            2024 年 10 月 11 日                    基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）                    1.0460 实现收益分拨基准日   的联系方针         基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元）                  88,939,582.20           本次分成决议（单元：                    元/10 份基金份额）                           0.4000               联系年度分成次数的讲明                    本次分成为 2024 年度第 1 次分成   注： （1）本基金基金契约未对每次基金收益分拨金额占收益分拨基准日基金可供分拨的利润的 比例作念出司法。  （2）本次收益分拨决议经基金处分东说念主计较后已由基金托管东说念主江苏银行股份有限公司 复核。            职权登记日                          2024 年 10 月 18 日              除息日                          2024 年 10 月 18 日           现款红利披发日                         2024 年 10 月 21 日             分成对象              职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主                               日除息后的基金份额净值调度为基金份额。 2、遴荐红利再投       红利再投资联系事项的讲明                               资形势的投资者所调度的基金份额将于 2024 年 10 月 21 日告成                                  计入其基金账户，                               左证财政部、国度税务总局的联系司法，基金向基金份额握有         税收联系事项的讲明                                     东说念主分拨的基金收益，                                             暂免征收所得税。                               本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资形势的投资者，其         用度联系事项的讲明                                    红利所调度的基金份额免收申购用度。   （1）职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括调度转入）的基金份额不享有本次分成职权，而 职权登记日今日央求赎回（包括调度转出）的基金份额享有本次分成职权。   （2）关于未遴荐本基金具体分成形势的投资者，   本基金默许的分成形势为现款红利形势。   （3）投资者不错在基金敞开日的交游期间内到销售机构修改分成形势，本次分成说明的形势将 按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次遴荐的分成形势为准。但愿修改分成方 式的，请务必在职权登记日前（不含职权登记日）到销售机构办理变更手续。   （4）投资者可探访本基金处分东说念主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户劳动电话（400-868-1166） 连络联系情况。   风险辅导：本基金处分东说念主喜悦以真挚信用、极力尽职的原则处分和利用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征， 不会裁汰基金投资风险或种植基金投资收益。基金的过往功绩不代表明天发达，敬请投资者防备投 资风险。                                             中金基金处分有限公司