嘉实中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称呼 嘉实中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资基
金
基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数
基金主代码 007021
基金公约收效日 2019 年 4 月 25 日
基金管束东谈主称呼 嘉实基金管束有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露管束倡导》、
《嘉实中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资
基金基金公约》、《嘉实中债 1-3 年计策性金融
债指数证券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
嘉实中债 1-3 政金债 嘉实中债 1-3 政金债
下属分级基金的基金简称
指数 A 指数 C
下属分级基金的往复代码 007021 007022
基准日基金份额净值
（单元：元）
舍弃收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 39,970,672.14 171,448.08
（单元：元）
日的辩论
舍弃基准日按照基金公约 7,994,134.43 34,289.62
方向
商定的分成比例贪图的应
分派金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份 0.0550 0.0530
额）
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年的第三次分成
注： （1）凭证《嘉实中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资基金基金公约》 ，在相宜相关基
金分成条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，本基金每年收益分派次数最多为
润的 20%；（2）舍弃基准日按照基金公约商定的分成比例贪图：嘉实中债 1-3 政金债指数 A
应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00542 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.0542
元；嘉实中债 1-3 政金债指数 C 应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.00522 元，即每
每 10 份基金份额披发红利 0.0550 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 每 10 份基金份额披发红利
权柄登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主
投资者汲取红利再投资款式的，现款红利调遣为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金
红利再投资辩论事项的评释 份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 10 月 23 日。
凭证国度辩论规章，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收辩论事项的评释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度辩论事项的评释
汲取红利再投资款式的投资者，其现款红利所调遣的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告如故本基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会改造本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或晋升基金投资收益。
（3）权柄登记日当日，央求赎回及调遣转出本基金的基金份额将享有本次分成
权柄，央求申购及调遣转入本基金的基金份额将不享有本次分成权柄。
（4）要是投资者未汲取具体分成款式，本公司注册登记系统将其分成款式默许
为现款款式，投资者可通过查询了解本基金当今的分成建树气象。
（5）投资者不错在上海证券往复所、深圳证券往复所的平常往将来的往复本事
内到本基金销售网点修改分成款式。本次分成款式将按照投资者在权柄登记日之
前临了一次汲取的分成款式为准。投资者不错到销售网点或通过本公司阐发分成
款式是否正确，如不正确或但愿修改分成款式的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、
（6）投资者不错通过以下阶梯考虑、了解本基金相关笃定：
① 嘉实基金管束有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：
②销售机构的称呼及辩论款式在基金管束东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。