浙商汇金中高级第三个月按期怒放债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年10月17日
基金称呼 浙商汇金中高级第三个月按期怒放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金中高级第三个月
基金主代码 007425
基金条约成效日 2019年06月21日
基金惩办东谈主称呼 浙江浙商证券钞票惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露惩办目标》《浙商汇金中高级第三个
公告依据 月按期怒放债券型证券投资基金基金条约》《浙商汇金中高级第三个
月按期怒放债券型证券投资基金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024年10月10日
关联年度分成次数的诠释 2024年第一次分成
浙商汇金中高级第三 浙 商汇 金中 高级第 三 个 浙商汇金中高级第
下属分级基金的基金简称
个月A 月C 三个月D
下属分级基金的来往代码 007425 007442 020557
基准日下属分级基金份额净值
（单元:东谈主民币元）
摈弃基准日
基准日下属分级基金可供分派
下属分级基 125,143,446.89 3,216,102.11 375,335.28
利润（单元:东谈主民币元）
金的预计 指
标 摈弃基准日按照下属分级基金
条约商定的分成比例盘算推算的应 - - -
分派金额（单元:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元 :元/10份基
金份额）
权利登记日 2024年10月21日
除息日 2024年10月21日
现款红利披发日 2024年10月23日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主
遴荐红利再投资形势的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年10
月21日除息后的基金份额净值为盘算推算基准笃定， 本公司对红利再投资
红利再投资预计事项的诠释
所得的基金份额进行证据并见告各销售机构。 2024年10月23日起投资
者不错通过销售机构查询红利再投资的份额。
左证财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国度税务总局
税收预计事项的诠释 对于怒放式证券投资基金关联税收问题的见告》，基金向投资者分派的
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 遴荐红利再投资形势的投资者，其红
用度预计事项的诠释
利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资用度。
（1）权利登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回的基
金份额享有本次分成权利。
（2）本基金分成形势分两种：现款红利和红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款
红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未遴荐本基金具体分成
形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。
（3）投资者不错在基金怒放日的来往本领内到销售网点修改分成形势，本次分成证据的
形势将按照投资者在权利登记日之前,终末一次遴荐的分成形势为准。 请投资者到销售网
点或通过本公司客户就业中心证据分成形势是否正确， 如不正确或但愿修改分成形势的，
请务必在轨则本领前到销售网点办理变更手续。
（4）提议基金份额握有东谈主在修改分成形势后，在T+2日（央求修改分成形势之日为T日）
后（含T+2日）向销售网点或本公司证据分成形势的修改是否得手。
（5）投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登录本
基金惩办东谈主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金中高级第三个月按期怒放债券型
证券投资基金基金条约》和《浙商汇金中高级第三个月按期怒放债券型证券投资基金招募
诠释书》等贵府。 投资者亦可拨打本基金惩办东谈主的寰球和谐客户就业电话:95345垂询预计
事宜。
风险辅导：本公司甘愿以敦厚信用、神勇遵法的原则惩办和期骗基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变本基金的风险
收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者
投资基金前应精采阅读本基金的基金条约、招募诠释书等文献。敬请投资者缜密投资风险。
基金的过往功绩不预示昔日进展，基金惩办东谈主惩办的其他基金的功绩并不组成基金功绩表
现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券钞票惩办有限公司