交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金居品贵府摘录更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-18          本摘录提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品大约                  交银丰晟收益    基金简称                          基金代码             005577                  债券 A                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金经管东说念主         金经管有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同收效日       2018-05-23    基金类型          债券型             来往币种             东说念主民币    运作面孔          平时怒放式           怒放频率             每个怒放日    基金司理          于海颖             驱动担任本基金基金司理的日历   2018-05-23                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》收效后，相连二十个使命日基金份额执有东说念主数目不悦                  告中赐与透露。相连六十个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主                  或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应向中国证监会                  阐明，并可提前停止基金合同，不需召开基金份额执有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐明 （一）投资目的与投资策略    投资目的          在严格戒指风险的前提下,致力于获取高于事迹基准的投资收益。                  本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器具,包括国内照章刊行交                易的国债,金融债,央行单子,场地政府债,企业债,公司债,可别离来往可转债                的纯债部分,公耕种行的次级债,金钱赈济证券,短期融资券,超等短期融资                券,中小企业私募债,中期单子,债券回购,银行入款,同行存单,货币市集器具                等金钱和法律法则允许投资的其他金融器具.本基金不投资于股票,权证等资                产,也不投资于可治愈债券(可别离来往可转债的纯债部分以外),可交换债                券.如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金经管东说念主在履行适    投资规模                当步调后,不错将其纳入投资规模.基金的投资组合比例为投资于债券金钱的                比例不低于基金金钱的 80%,但在紧闭期实现前三个月和转怒放后三个月内,                基金投资不受上述债券金钱投资比例限制.本基金转为怒放式运作后,现款或                到期日在一年以内的政府债券的比例规划不低于基金金钱净值的 5%,其中现                金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如若法律法则或中国证监                会变更投资品种的投资比例限制,基金经管东说念主在履行稳健步调后,不错调整上                述投资品种的投资比例.                  本基金充分阐明基金经管东说念主的商讨上风，会通模范化的基本面商讨和严    主要投资策略      谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融市集运行趋势的基础                上，动态调整大类金融金钱比例，从上至下决定类属金钱设立和债券组合久                 期、期限结构；在严谨深刻的信用分析基础上，轮廓考量信用债券的信用评                 级，以及各种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                 倡导。本基金遴选的主要策略包括：1、久期调整策略；2、债券的类属设立                 策略；3、期限结构设立策略；4、杠杆放大策略；5、信用债券投资策略；     事迹比较基准         中债轮廓全价指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，     风险收益特征                 低于羼杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与规划项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值阐明数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                      份额（S）或金额（M）/执有    用度类型                               收费面孔/费率   备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与祥和。 2、本基金经管东说念主对养老 金客户履行特定申购费率，请详见本基金招募讲明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金经管东说念主或其他销售机 构的关系公告或见知。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：      用度类别        收费面孔/年费率或金额                   收取方      经管费                                       基金经管东说念主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东说念主      销售做事费       -                             销售机构      审计用度        80000.00                      司帐师事务所      信息透露费       120000.00                     法则透露报刊      指数许可使用费     -                             指数编制公司      其他用度        详见本基金招募讲明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。上表中透露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期阐明透露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执或然间，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作轮廓费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露 的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与热切提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应珍贵阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计策风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）贪图风险、                     （9）上市公司贪图风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而濒临固 定收益类金钱市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计策以及债券市集基本面商讨是否准确、深刻，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商讨及企业债券分析的装假均可能导致所采纳的证券不行彻底合适本基金 的预期目的；   （3）私有的流动性风险。本基金为紧闭两年运作，之后转为怒放式运作。本基金在紧闭期内不办理申购赎回 业务，也不上市来往，从而可能无法温情投资者的短期流动性需求；   （4）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭证关系法律法则由非上市中小企业遴选非公开面孔发 行的债券。由于不行公开来往，一般情况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 亏蚀；   （5）本基金投资金钱赈济证券，金钱赈济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本 公司将本着严慎和戒指风险的原则进行金钱赈济证券投资，请基金份额执有东说念主祥和包括投资金钱赈济证券可能导 致的基金净值波动在内的各项风险；   （6）基金合同提前停止风险。相连六十个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 （二）热切提醒   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎辛苦的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和摄取。基金合同可在基金经管东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子透露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受身手与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交华南外洋经济营业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期祥和基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询面孔   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募讲明书》   ●依期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谋划面孔   ●其他热切贵府 六、其他情况讲明   无。