嘉实中证 A500 往复型绽开式指数证券投
资基金联接基金基金份额发售公告
基金处治东谈主：嘉实基金处治有限公司
基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司
二〇二四年十月
嘉实中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联接
基金基金份额发售公告
周折辅导
经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可〔2024〕1431 号《对于准予嘉实中证 A500
往复型绽开式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册召募。
基金简称：嘉实中证A500ETF联接A，基金代码：022453，收取认（申）购费
基金简称：嘉实中证A500ETF联接C，基金代码：022454，不收取认（申）购
费，但从本类别基金钞票入网提销售服务费
，托管东谈主为兴业
银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
，注册登记机构为本公司。
机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资东谈主。
在基金召募期内，投资者通过嘉实基金处治有限公司网上直销或非直销销售机构首
次认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）
，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元
；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含
（含认购费）
，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）
认购费） 。各销售机构对本基金的具
体认购最低名额及往复级差有其他限定的，以各销售机构限定为准。
在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时间累计认购份额不设上限。
法律律例、中国证监会另有限定的以外。
投资者只可开设和使用一个基金账户；不得犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得
违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。
法律上、合约上或其他欺压。
购恳求。恳求是否到手应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金处治有限公司）确凿
认登记为准。投资者可在基金合同收效后到各销售网点查询最终成交说明情况和认购的
份额。
发售的关联事项和限定赐与说明。投资者欲了解“嘉实中证 A500 往复型绽开式指数证
券投资基金联接基金”的细情态况，请细心阅读《嘉实中证 A500 往复型绽开式指数证
券投资基金联接基金招募说明书》。
国证监会基金电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
。投资者亦可通过本公司网站
下载基金恳求表格和了解基金发售联系事宜。
证券投资基金（以下简称“基金”
）是一种恒久投资器用，其主邀功能是分散投资，
镌汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益
预期的金融器用，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在
投成本基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分斟酌本人的风险承受智商，感性判
断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对
证券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金处治东谈主在
基金处治实施流程中产生的基金处治风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范围
包含股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品、钞票撑执证券等品种，并可根据相
关法律律例和基金合同的商定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来
独特风险。本基金可能投资于金融繁衍品，金融繁衍品投资可能濒临流动性风险、偿付
风险以及价钱波动等风险。
本基金的投资范围包括存托凭据，除与其他仅投资于内地商场股票的基金所濒临的
共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大升天的风险，以
及与中国存托凭据刊行机制联系的风险。
本基金为嘉实中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证
A500ETF”
）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 A500ETF 来终了对方向指数的致密
追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证 A500 指数及嘉实中证 A500ETF 的推崇密切相
关。本基金的恒久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货币商场基金。
本基金为指数基金联接基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪瑕玷纵容未达商定
宗旨、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险
揭示”章节。
本基金投资于科创板股票，将濒临流动性风险、退市风险、投资逼近度风险，详见
本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金方向指数为中证 A500 指数。
中证 A500 指数从各行业及第市值较大、流动性较好的 500 只证券算作指数样本，
以反应各行业最具代表性上市公司证券的举座推崇。
（1）样本空间
同中证全指指数的样本空间
（2）可投资性筛选
往时一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%。
（3）选样步调
以下的上市公司证券；
?样本空间内总市值名次前 1500；
?属于沪股通或深股通证券范围；
?对主板证券，在所属中证三级行业内目田通顺市值占比不低于 2%
名前 1%的证券算作指数样本。
使样本数目达到 500 只，且各一级行业目田通顺市值散播与样本空间尽可能一致。
关联方向指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品辛苦撮要和
基金合同，全面意识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分斟酌本人的风险承受能
力，感性判断商场，严慎作念出投资决策。
当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处治东谈主现实相应关节后，
不错启用侧袋机制，具体详见本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时间，
基金处治东谈主将对基金简称进行极度瑰丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执
有东谈主仔细阅读联系内容并宥恕本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者应当通过本基金处治东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期
内按 1.00 元启动面值发售并不转变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元启动面值购
买基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遇到损失的风险。
本基金处治东谈主承诺以安分信用、努力尽职的原则处治和运用基金钞票，但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值荆棘并不预示其将来功绩
推崇。
本基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢畅”原则，在作念出投资决策后，基金
运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自哄骗命。
一、本次基金召募基本情况
嘉实中证A500往复型绽开式指数证券投资基金联接基金
本基金是契约型绽开式ETF联接基金
或非直销销售机构初次认购单笔最低名额为东谈主民币1元（含认购费），追加认购单笔最
低名额为东谈主民币1元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为
东谈主民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币1元（含认购费）。各
销售机构对本基金的具体认购最低名额及往复级差有其他限定的，以各销售机构限定为
准。
在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时间累计认购份额不设上限。
法律律例、中国证监会另有限定的以外。
不按期。
本基金A类、C类基金份额每份基金份额启动面值均为东谈主民币1.00元。
通过主要投资于宗旨ETF，致密追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小
化，力求日均追踪偏离度的完好意思值不逾越0.35%，年化追踪瑕玷不逾越4%。
召募期内，本基金召募边界上限为 50 亿元东谈主民币（不包括召募期利息，下同），
领受末日比例说明的格局终了召募边界的灵验纵容。若本基金在召募期内任何一天（含
第一天）当日召募截止时辰后，基金召募总边界逾越召募边界上限，本公司将提前终结
本次召募并于次日在指定弁言上公告，未说明部分的认购款项将在召募期终结后退还给
投资者，由此产生的利息等损失由投资东谈主自行承担。
稳当法律律例限定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外
投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（1）直销机构
嘉实基金处治有限公司直销中心和嘉实基金网上直销。
（2）非直销销售机构
本基金处治东谈主可根据关联法律、律例的要求，遴荐稳当要求的机构销售本基金，并
在处治东谈主网站公示。
（1）本基金的召募期为自基金份额起初发售之日起到基金份额发售终结之日止的
时辰段，最长不逾越 3 个月。
（2）本基金的发售期为 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 8 日。在发售期内，
本基金向个东谈主投资者和机构投资者同期发售。基金处治东谈主根据认购的情况可适合延迟发
售时辰，但最长不逾越法定召募期；同期也可根据认购和商场情况提前遣泄气售。
（3）基金召募期满，本基金稳当法律律例限定的基金合同收效条目的，基金处治
东谈主应按照限定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同收效。
召募时间认购资金利息在召募期终结时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，
归投资者扫数。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的记载为准。
基金合同收效前，投资东谈主的认购款项只可存入买卖银行，不得动用。
二、认购格局与联系限定
本基金认购遴选金额认购的格局。
本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基
金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减，即认购金额越大，所
适用的认购费率越低。投资者在一天之内如若有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按
单笔 A 类基金份额的认购恳求分散忖度。
投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳前端认购费，具体如下：
认购金额（M，含认购费） 认购费率
M﹤50 万元 0.80%
M≥100 万元 按笔收取，每笔 1000 元
本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资
产，认购用度用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等召募时间发生的各项用度。
本基金 C 类基金份额认购费率为 0。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主扫数，其
中利息转份额的数目以登记机构的记载为准。
本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额启动面值均为东谈主民币 1.00 元。
（1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份额的忖度步调如下：
①认购用度适用比例费率时，认购份额的忖度步调如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元
②认购用度为固定金额时，认购份额的忖度步调如下：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元
例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如若其认购资金的利
息为 10.00 元，则其可获取的基金份数忖度如下：
净认购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63 元
认购用度＝10,000.00 - 9,920.63=79.37 元
认购份额＝（9,920.63+ 10.00）/1.00= 9,930.63 份
即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募时间利息后一共可
获取 9,930.63 份 A 类基金份额。
（2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份额的忖度步调如下：
认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元
例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000.00 元
在召募时间产生的利息为 5.00 元，则其可获取的基金份数忖度如下：
认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份
即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募时间利息后一共可
以获取 10,005.00 份 C 类基金份额。
（3）认购份额的忖度效力按四舍五入步调，保留到少许点后两位，由此瑕玷产生
的收益或损失由基金财产承担。
（1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时间累计认购份额不
设上限。法律律例、中国证监会另有限定的以外。
（2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过嘉实基金处治有限公司网上直
销或非直销销售机构初次认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）
，追加认购单笔
最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额
为东谈主民币 20,000 元（含认购费）
，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）
。
各销售机构对本基金的具体认购最低名额及往复级差有其他限定的，以各销售机构限定
为准。
应许不得取销。
立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。
三、机构投资者的开户与认购关节
(一) 提防事项
犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。
的销售网点办理。投资者通过嘉实基金处治有限公司网上直销或非直销销售机构初次认
购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含
；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购
认购费）
费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金的具体认
购最低名额及往复级差有其他限定的，以各销售机构限定为准。
账户，对于法东谈主机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一致，今后投资者赎回
及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只可通过此账户进行。在非直销销售机构网
点认购的机构投资者请盲从各销售机构的联系限定。
(二) 通过嘉实直销中心办理开户和认购的关节：
直销中心柜台：机构认购业务的办理时辰为基金份额发售日的 9：30 至 17：00（周
六、周日及法定节沐日不受理）
。
基金公司网上直销：机构认购业务的办理时辰为基金份额发售日的大肆时辰（包括
，每一发售日 17：00 以后提交的恳求，视为下一服务日提交
周六、周日及法定节沐日）
的恳求办理。发售末日截止为当日 17：00 前。
法东谈主机构投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料：
（1）填妥的《账户业务恳求表-机构》并加盖单元公章
（2）加盖单元公章版企业营业牌照、组织机构代码证、税务登记文凭副本复印件。
如已办理三证合一，请提供载有长入社会信用代码的营业牌照复印件并加盖单元公章。
（3）本机构法定代表东谈主灵验身份证件正反面复印件并加盖单元公章。
（4）预留银行账户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单元公章。
（5）本机构对授权办理业务东谈主员的《基金业务授权交付书（法东谈主机构）》
，加盖机构
单元公章和法定代表东谈主章或法东谈主署名。
（6）授权办理业务东谈主员的灵验身份证件正反面复印件并加盖单元公章。
（7）预留《印鉴卡（法东谈主机构）》一式三份。
（8）签署的《嘉实传真交付服务契约书》一式两份（如通畅传真往复）。
（9）有授权往复承办东谈主署名并加盖单元公章的《投资东谈主风险承受智商拜访问卷（机
构客户版）
》。
（10）加盖单元公章和承办东谈主签署的《非当然东谈主客户受益扫数东谈主信息登记表》以及
提供相应的证明材料。
犯警东谈主机构投资者恳求开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户
类业务指南；
机构投资者开户辛苦的填写必须委果、准确，不然由此引起的造作和损失，由投资
者我方承担。
机构投资者在直销中心认购应提错杂盖预留印鉴的认购恳求表。
基金公司网上直销：机构投资者恳求办理认购恳求时请按照嘉实公司网站联系指南
进行操作，无用提供书面材料。
尚未办理开户手续的投资者可提供限定的辛苦将开户与认购一齐办理。
请机构投资者尽早向直销中心索要开户和认购恳求表。投资者也可从嘉实基金处治
有限公司的网站(www.jsfund.cn)荆棘载直销业务恳求表格，但必须在办理业务时保证提
交的材料与下载文献中所要求的格局一致。
直销中心与非直销销售机构销售网点的业务恳求表不同，投资者请勿混用。
费）
，www.jsfund.cn。
(三) 机构投资者在非直销销售机构的开户与认购关节以各销售机构的限定为准。
(四) 缴款格局
金结算账户，由销售机构扣款。
限定缴款。
（1）机构投资者应在淡薄认购恳求当日 16：30 之前，将足额认购资金划至本公司
在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户 名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
账 号：326660100100558565
户名：嘉实基金处治有限公司
开户行：浦发银行北京分行开国路支行
账号：91090078801500002209
投资者若未按上述办法划付认购款项，酿成认购无效的，嘉实基金处治有限公司及
直销专户的开户银行不承担任何使命。
（2）机构投资者在填写银行划款凭据时，请写明用途。
（3）机构投资者的认购款项于恳求当日的 16:30 前到账，该恳求方为灵验恳求；申
请之日 16:30 资金未到账者，如若投资者遴荐展期，且认购资金可于下两个服务日（该
服务日仍处于召募期内）内到账，直销中心将把认购恳求转为资金本色到账的服务日接
受的恳求；如若投资者不遴荐展期、或认购款项在召募期内未到账，该恳求将被视为无
效恳求。
（4）至召募期终结，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结
算账户：
① 投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；
② 投资者划来资金，但未办理认购恳求或认购恳求未被说明的；
③ 投资者划来的认购资金少于其恳求的认购金额的；
④ 其它导致认购无效的情况。
四、个东谈主投资者的开户与认购关节
(一)提防事项
为直销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一致；个东谈主投资者通过非直销
销售机构办理基金业务，必须预先开立非直销销售机构指定的资金账户卡。
构指定的网点办理。投资者通过嘉实基金处治有限公司网上直销或非直销销售机构初次
认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含
；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购
认购费）
费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金的具体认
购最低名额及往复级差有其他限定的，以各销售机构限定为准。
(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的关节
直销中心柜台：个东谈主客户认购业务的办理时辰为基金份额发售日 9:30 至 17:00（周
六、周日及法定节沐日不受理）。
基金公司网上直销：个东谈主客户认购业务的办理时辰为基金份额发售日的大肆时辰
（包括周六、周日及法定节沐日），每一发售日 17:00 以后提交的恳求，视为下一服务
日提交的恳求办理。发售末日截止为当日 17:00 前。
直销中心柜台：个东谈主投资者恳求开立基金账户时应提交下列材料：
(1) 填妥并由本东谈主或代办东谈主或监护东谈主署名的《账户业务恳求表-个东谈主》
(2) 出示本东谈主灵验身份证件并留存复印件
(3) 投资东谈主如未满十八周岁，须同期出示未成年东谈主本东谈主过火监护东谈主的身份证件以及
能证明监护与被监护关系的灵考证件原件，以及基金处治东谈主以严慎原则以为需
要提供的其他文献或证件
(4) 交付他东谈主持理的，须出示代办东谈主灵验身份证件并留存复印件
(5) 出示银行储蓄卡并留存复印件
(6) 签署一式两份的《基金传真交付服务契约书》（如通畅传真往复）
(7) 签署《投资东谈主风险承受智商拜访问卷（个东谈主客户版）》
基金公司网上直销：个东谈主投资者恳求开立基金账户时请按照嘉实公司网站联系指南
进行操作，无用提供书面材料。
直销中心柜台：个东谈主投资者办理认购恳求时需准备以下辛苦：
（1）填妥并由本东谈主或代办东谈主或监护东谈主署名的《基金认购（申购）恳求表》
（2）出示本东谈主灵验身份证件并留存复印件
（3）投资东谈主如未满十八周岁，须同期出示未成年东谈主本东谈主过火监护东谈主的身份证件以
及能证明监护与被监护关系的灵考证件原件，以及基金处治东谈主以严慎原则以为需要提供
的其他文献或证件
（4）交付他东谈主持理的，须出示代办东谈主灵验身份证件并留存复印件
基金公司网上直销：个东谈主投资者恳求办理认购恳求时请按照嘉实公司网站联系指南
进行操作，无用提供书面材料。
尚未开户者可同期办理开户和认购手续。
（1）请有益认购基金的个东谈主投资者尽早向直销中心柜台索要开户和认购恳求表。个
东谈主投资者也可从嘉实基金处治有限公司的网站(www.jsfund.cn)荆棘载关联直销业务表
格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的格局一致。
（2）直销中心与非直销销售机构销售网点的业务恳求表不同，个东谈主投资者请勿混用。
（3）直销中心议论格局：010－65215301、65215303，4006008800（免远程话费），
www.jsfund.cn
(三)个东谈主投资者在非直销销售机构的开户与认购关节以各销售机构的限定为准。
(四)缴款格局
资金结算账户，由各销售机构扣划相应款项。
限定缴款。
式如下：
（1）执撑执银联的银行卡通过直销中心 POS 机刷卡付款
（2）通过银行转账汇款到嘉实直销专户
个东谈主投资者应在淡薄认购恳求当日下昼 16:30 之前，将足额认购资金划至本公司在
中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者本
东谈主账户。
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350006680
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室
账号：0200080729027303686
户名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室
账号：0200251019200093462
户 名：嘉实基金处治有限公司
开户银行：兴业银行北京分行营业部
账 号：326660100100558565
户名：嘉实基金处治有限公司
开户行：浦发银行北京分行开国路支行
账号：91090078801500002209
投资者若未按上述办法划付认购款项，酿成认购无效的，嘉实基金处治有限公司及
直销专户的开户银行不承担任何使命。
（3）投资者在银行填写划款凭据时，请写明用途。
（4）投资者的认购款项于恳求当日的 16:30 前到账，该恳求方为灵验恳求；恳求之
日 16:30 资金未到账者，如若投资者遴荐展期，且认购资金可于下两个服务日（该服务
日仍处于召募期内）内到账，直销中心将把认购恳求转为资金本色到账的服务日接受的
恳求；如若投资者不遴荐展期、或认购款项在召募期内未到账，该恳求将被视为无效申
请。
（5）至召募期终结，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结
算账户：
① 投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；
② 投资者划来资金，但未办理认购恳求或认购恳求未被说明的；
③ 投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；
④ 投资者划来的认购资金少于其恳求的认购金额的；
⑤ 其它导致认购无效的情况。
五、清理与交割
购资金将被冻结在基金召募专户中。认购资金召募时间的资金利息转为投资者基金份额。
过户登记。
说明无效之日起三个服务日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过
直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购终结后三个服务日内向投资者的指定
银行账户划出。
六、基金钞票的验资与基金合同收效
件的，基金处治东谈主应当按照限定办理验资和基金备案手续。
购资金进行验资并出具验资论述，基金注册登记东谈主出具认购户数证明。
于收到前述材料后赐与书面说明。自中国证监会书面说明之日起，基金合同收效。基金
处治东谈主将于收到中国证监会说明文献的次日发布基金合同收效公告。
东谈主应当承担下列使命：
（1）以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；
（2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活
期进款利息。
七、本次召募关联当事东谈主或中介机构
（一）基金处治东谈主
称呼：嘉实基金处治有限公司
住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东谈主：经雷
存续时间：执续计议
电话：（010）65215588
传真：（010）65185678
议论东谈主：胡勇钦
客服电话：400-600-8800（免远程话费）、
（010）85712266
网站：www.jsfund.cn
（二）基金托管东谈主
称呼：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
法定代表东谈主：吕家进
电话：021-52629999
传真：021-62159217
议论东谈主：曾念念琦
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（三）销售机构
（1）嘉实基金处治有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
议论东谈主 黄娜
（2）嘉实基金处治有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
。
本基金处治东谈主可根据关联法律、律例的要求，遴荐稳当要求的机构销售本基金，
并在基金处治东谈主网站公示。
（四）注册登记与过户机构
称呼：嘉实基金处治有限公司
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表东谈主：经雷
电话：（010）65215588
传真：（010）65185678
议论东谈主：梁凯
（五）出具法律办法书的讼师事务所
称呼：上海源泰讼师事务所
住所及办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼
细腻东谈主：廖海
议论电话：
（021）51150298
传真：（021）51150398
议论东谈主：刘佳
承办讼师：刘佳、李筱筱
（六）司帐师事务所
本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（极度无为联合）。
称呼：安永华明司帐师事务所（极度无为联合）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层
实行事务联合东谈主：毛鞍宁
议论东谈主：贺耀
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
承办注册司帐师：贺耀、马剑英
本基金的年度财务报表过火他限定事项的审计机构为普华永谈中天司帐师事务所
（极度无为联合）
。
称呼：普华永谈中天司帐师事务所（极度无为联合）
住所：中国（上海）目田贸易测验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01
室
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈中心 11 楼
法定代表东谈主：李丹
议论东谈主：张勇
电话：（010）65338888
传真：（010）65338800
承办注册司帐师：张勇、李哲虹
嘉实基金处治有限公司