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旗下两只主动权柄基金年内净值跌超30%,金元顺安怎么了?

发布日期:2024-10-30 18:55    点击次数:63

(原标题:旗下两只主动权柄基金年内净值跌超30%,金元顺安怎么了?)

截止10月16日,金元顺安优质精选A、金元顺顺产业臻选A本年以来净值跌幅均超30%,在主动权柄类基金中均居后十

标点财经、投资时分网商榷员  皆文健

本年以来,A股市集举座呈先抑后扬之势。市集行情自9月24日起马上爆发后,又开启贯穿退换,在市集“冷暖气流”交织中,主流指数总体呈高潮趋势。

Wind数据浮现,截止10月16日,上证指数、深证成指、创业板指本年以来永诀高潮7.66%、4.62%、7.86%。

在A股市集跌宕飘浮配景下,公募行业中的主动权柄类基金本年以来收益率推崇错落不皆。笔据Wind数据统计,截止10月16日,有4259只主动权柄类基金可统计本年以来收益率(包括天真树立型基金、偏股羼杂型基金、均衡羼杂型基金、平时股票型基金,剔除2024年新确立基金,只统计基金主代码,下同),收益率为负的家具有1925只,其中11只净值跌超30%。

在这11只基金中,金元顺安基金占据两席,永诀为金元顺安优质精选A、金元顺顺产业臻选A。前者由周博洋单零丁治,后者则是闵杭、周博洋共同掌舵。

标点财经、投资时分网商榷员肃肃到,截止10月16日,金元顺安优质精选A本年以来收益率为-35.18%,在全市集主动权柄类基金中居倒数第二。此外,该基金近一年、近两年、近三年、近五年收益率永诀为-30.99%、-18.46%、-27.95%、8.13%,均不敌同期功绩相比基准收益率;自2011年8月16日确立以来总答复为29.87%,而同期功绩相比基准收益率为49.74%。   

不雅察发现,金元顺安优质精选在2024年第一季度、第二季度的前十大重仓股均以小盘股为主,且出现大幅调仓,两个季度重仓方向皆不通常。可是,Wind数据浮现,截止10月16日,万得小盘股指数、万得微盘股指数、中证2000指数、国证2000指数本年以来推崇均欠安,永诀跌6.6%、3.54%、6.17%、9.33%。

另一只尾部基金金元顺顺产业臻选A,截止10月16日本年以来收益率为-33.61%,在主动权柄类基金中排在倒数第七。值得一提的是,9月24日—10月16日,金元顺顺产业臻选A收益率为28.17%,但依旧未能竣事本年以来功绩的扭亏为盈。

此外,自2023年12月19日确立以来,金元顺顺产业臻选A录得总答复为-32.25%,跑输同期功绩相比基准收益率45.83个百分点。

从握仓来看,本年第一季度、第二季度,金元顺顺产业臻选的股票市值占基金净值比例均跳动90%,永诀为95.02%、92.38%。另外,该基金在上述阶段的前十大重仓股无一重合,同期也由小盘方向转向大盘股。

上述两只基金的基金司理名单中均有周博洋的身影。公开府上浮现,现在周博洋在管基金数目为六只,家具类型包括偏股羼杂型基金、天真树立型基金、羼杂债券型二级基金、羼杂债券型一级基金。功绩推崇方面,截止10月16日,这六只基金中,本年以来收益率为负的家具有五只,且同类家具中名次均在后1/3;可统计近一年、近两年、近三年收益率的家具永诀为五只、五只、五只,收益率告负的基金各有三只、四只、三只,在同类基金中均排在后1/2。

为何金元顺顺产业臻选A净值阶段性涨幅跳动25%但年内仍跌超30%?是何原因导致金元顺安优质精选A短中长久功绩均欠佳?周博洋所管家具功绩欠安的原因是什么?针对上述问题,标点财经、投资时分网商榷员向金元顺安基金发送了交流函,但截止发稿未收到答复。   

金元顺顺产业臻选A本年以来净值推崇(元)

注:数据统计截止2024年10月16日。 数据开端:Wind

金元顺安优质精选A本年以来净值推崇(元)    

注:数据统计截止2024年10月16日。 数据开端:Wind    





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