嘉实主题精选混杂型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称呼 嘉实主题精选混杂型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混杂
基金主代码 070010
基金协议见效日 2006 年 7 月 21 日
基金搞定东说念主称呼 嘉实基金搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道搞定办
法》、《嘉实主题精选混杂型证券投资基金
基金协议》、《嘉实主题精选混杂型证券投
资基金招募阐扬书》等。
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
戒指收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 744,102,788.69
（单元：元）
日的关连
戒指基准日按照基金协议 －
方针
商定的分成比例计较的应
分派金额（单元：元）
本次分成有打算（单元：元/10 份基金份 0.1000
额）
辩论年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年的第三次分成
注：
（1）笔据《嘉实主题精选混杂型证券投资基金基金协议》 ，在顺应辩论基金分成条目的
情况下，本基金收益每季度至少分派一次，每季度不跳跃三次，每年不跳跃十二次。在每基
金份额可分派收益占基金份额面值的比例跳跃中国东说念主民银行试验的三年期住户按时储蓄存
款利率（税后）水平的 120％时，基金应当分派收益”等商定，本基金基金协议无商定分成
比例。（２）本次实质分成有打算为每 10 份基金份额披发红利 0.1000 元。
职权登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东说念主
投资者聘任红利再投资姿色的，现款红利调度为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金
红利再投资关连事项的阐扬 份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 10 月 23 日。
笔据国度关连律例，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收关连事项的阐扬
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关连事项的阐扬
聘任红利再投资姿色的投资者，其现款红利所调度的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告也曾本基金托管东说念主中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或升迁基金投资收益。
（3）职权登记日当日，苦求赎回及调度转出本基金的基金份额将享有本次分成
职权，苦求申购及调度转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）若是投资者未聘任具体分成姿色，本公司注册登记系统将其分成姿色默许
为现款姿色，投资者可通过查询了解本基金现在的分成建造气象。
（5）投资者不错在基金怒放日的往复工夫内到本基金销售网点修改分成姿色。
本次分成姿色将按照投资者在职权登记日之前临了一次聘任的分成姿色为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司阐发分成姿色是否正确，如不正确或但愿修改
分成姿色的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下门道计议、了解本基金辩论细目：
① 嘉实基金搞定有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：
②销售机构的称呼及辩论姿色在基金搞定东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。