交银施罗德基金处置有限公司
公告送出日历：
基金称呼 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金条约收效日 2008 年 3 月 31 日
基金处置东说念主称呼 交银施罗德基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国设立银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息走漏处置观点》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《交银施罗德增利债券证券投资基金招募贯通书》等
收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日
关联年度分成次数的说
本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
明
下属分级基金的基金简
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
称
下属分级基金的交往代
码
下属分级基金的基金前
端交往代码
下属分级基金的基金后
端交往代码
基准日下属
分级基金份
额 净 值（单 1.0421 1.0378
位 ：东说念主 民 币
元）
基准日下属
分级基金可
截 止 基 准 供 分 配 利 润 54,227,332.45 4,805,119.70
日 下 属 分 （单 位: 东说念主 民
级 基 金 的 币元）
联系谋划
示寂基准日
下属分级基
金按照基金
条约商定的
分成比例计
算的应分派
金额（单元：
东说念主民币元）
本次下属分级基金分成
决策（单元：元/10 份基金 0.3200 0.2800
份额）
注：1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，
前端交往代码即为 A 类基金份额交往代码，后端交往代码即为 B 类基金份额交往代
码。
年至少分派 2 次，最多分派 12 次，基金年度收益分派比例不低于年度可分派收益的
职权登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 18 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
采用红利再投资口头的基金份额握有东说念主，其红利将按 2024 年 10 月
红利再投资联系事项的贯通 18 日除息后的基金份额净值调节为基金份额，再投资所得的基金
份额自 2024 年 10 月 22 日不错查询、赎回。
把柄财政部、国度税务总局的联系国法，基金向基金份额握有东说念主
税收联系事项的贯通
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主采用红利再投资，红利
用度联系事项的贯通
再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金处置东说念主计较并由基金托管东说念主中国设立银行股份有限
公司复核。
金分成。采用现款红利口头的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金
托管账户划出。
采用现款红利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资， 本基金默许的收益分派口头是现款分成。
临了一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成口头为准。如需修改分成口头
的，请务必在职权登记日前一责任日的交往工夫杀青前到销售机构办理变更手续，投
资者在职权登记日前一责任日交往工夫杀青后提交的修改分成口头苦求对本次分成
无效。
的基金份额享有本次分成职权。
基金基金条约的前提下， 于职权登记日调治最终的分成决策并届时公告。
或登录本公司网站（www.fund001.com）查询现时的分成口头。
风险领导：基金的分成行径将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收
益特征。本基金处置东说念主痛快以淳厚信用、神勇守法的原则处置和诓骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天发扬。投
资有风险，敬请投资东说念主正经阅读基金的联系法律文献，并采用适合本身风险承受才能
的投资品种进行投资。
特此公告。