嘉实交易银行精选债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称呼 嘉实交易银行精选债券型证券投资基金
基金简称 嘉实交易银行精选债券
基金主代码 007670
基金公约收效日 2019 年 11 月 19 日
基金处分东谈主称呼 嘉实基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 徽商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅处分办
法》、《嘉实交易银行精选债券型证券投资
基金基金公约》、《嘉实交易银行精选债券
型证券投资基金招募发挥书》等。
收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
为止收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 7,339,101.39
（单元：元）
日的筹商
为止基准日按照基金公约 1,467,820.28
磋商
商定的分成比例经营的应
分拨金额（单元：元）
本次分成有野心（单元：元/10 份基金份 0.0500
额）
筹商年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年的第三次分成
注： （1）字据《嘉实交易银行精选债券型证券投资基金基金公约》 ，在恰当筹商基金分成条
件的前提下，本基金每季度收益分拨次数最少为 1 次，本基金每年收益分拨次数最多为 12
次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的
配金额 0.00498 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0498 元；
（3）本次本色分成有野心为每
权利登记日 2024 年 10 月 21 日
除息日 2024 年 10 月 21 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东谈主
投资者接纳红利再投资形势的，现款红利养息为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 10 月 21 日，基金
红利再投资筹商事项的发挥 份额登记过户日为 2024 年 10 月 22 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为 2024 年 10 月 23 日。
字据国度筹商轨则，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收筹商事项的发挥
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度筹商事项的发挥
接纳红利再投资形势的投资者，其现款红利所养息的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告依然本基金托管东谈主徽商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或普及基金投资收益。
（3）权利登记日当日，苦求赎回及养息转出本基金的基金份额将享有本次分成
权利，苦求申购及养息转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。
（4）要是投资者未接纳具体分成形势，本公司注册登记系统将其分成形势默许
为现款形势，投资者可通过查询了解本基金当今的分成树立状况。
（5）投资者不错在基金洞开日的交过去期内到本基金销售网点修改分成形势。
本次分成形势将按照投资者在权利登记日之前终末一次接纳的分成形势为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证据分成形势是否正确，如不正确或但愿修改
分成形势的，敬请于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下道路磋商、了解本基金筹商细目：
① 嘉实基金处分有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户处事电话：
②销售机构的称呼及筹商形势在基金处分东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。