中邮专精特新一年执有期夹杂型证券投资基金
（中邮专精特新一年执有期夹杂 A 份额）基金家具府上节录更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募发挥书等销售文献。
一、家具简略
中邮专精特新一年执有期混
基金简称 基金代码 015505
合
中邮专精特新一年执有期混
下属基金简称 下属基金来回代码 015505
合A
中邮创业基金措置股份有限 中国邮政储蓄银行股份有限
基金措置东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同顺利日 2022 年 09 月 14 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 来回币种 东说念主民币
本基金合同顺利后，本基金
对每一份认购/申购的基金
份额区分计较一年的“锁定
运作神气 其他怒放式 怒放频率 执有期”，投资者执有的基
金份额自锁定到期日的下一
使命日起，方可苦求赎回或
转机转出业务。
运行担任本基金基金经
基金司理 曹想 理的日历
证券从业日历 2008 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资策略
请投资者阅读本基金《招募发挥书》第九章了解明慧情况
本基金要点投资“专精特新”主题相关企业，在严格限定风险并保证充分流动性的前提
投资方针
下，谋求基金钞票的永恒踏实升值。
本基金的投资鸿沟为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
创业板很是他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、内地与香港股票阛阓来回
互联互通机制允许生意的法例鸿沟内的香港麇集来回所上市的股票（以下简称“港股通
所在股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债、企业
投资鸿沟
债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、地方政府
债券、可转机债券（含可分离来回可转债）、可交换债券很是他经中国证监会允许投资
的债券）
、钞票复旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
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合中国证监会相关法例） 。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行恰当次序后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托笔据）投资占基金钞票的比例为 60%–
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的来回保证金后，应当保执不低于基金
钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
本基金参与股指期货、国债期货和股票期权来回，应恰当法律法例法例和基金合同商定
的投资截至并效劳相关期货来回所的业务法则。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金措置东说念主在履行恰当次序
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 7、股票期权投资策略
中证 1000 指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+上证国债指数
功绩比拟基准
收益率*20%
本基金为夹杂型证券投资基金，表面上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货
币阛阓基金，但低于股票型基金。
风险收益特征
本基金的基金钞票如投资于港股通所在股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标
的、阛阓轨制以及来回法则等互异带来的独特风险。
(二) 投资组结伴产设立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同时功绩比拟基准的比拟图
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注：注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表往时进展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/执有期限（N）
M＜1,000,000 1.5%
申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 1.0%
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
申购费
本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠策略。关于通过基金措置东说念主直销中心申购本基金的特定投资
群体可享受申购费率优惠，即特定申购费率＝原申购费率×扣头比例；若原申购费率适用于固定用度的，
则推论原固定用度，不再享有费率扣头。
赎回费
本基金对基金份额开采一年锁定执有期，故本基金不收取赎回费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
措置费 1.2% 基金措置东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 法例裸露报刊
《基金合同》顺利后与基金相关的信息裸露用度；基金合同》顺利后与基金相关的管帐师
费、讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额执有东说念主大会用度；基金的证券、期货、股票期权
其他用度 来回用度；基金的银行汇划用度；基金相关账户的开户和颐养用度；因投资港股通所在股
票而产生的各项用度；按照国度权衡法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的
其他用度。
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注：本基金来回证券产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：
中邮专精特新一年执有期夹杂 A
基金运作详尽费率（年化）
执偶然间 1.46%
四、风险揭示与要紧领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应注意阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括：本基金独特的风险、阛阓风险、信用风险、流动性风险（包括实施侧袋机制
对投资者的影响）、措置风险、操作和本领风险、合规性风险、法律文献风险收益特征表述与销售机构基
金风险评价可能不一致的风险很是他风险。
本基金独特的风险包括：
若本基金发生了大王人赎回，基金措置东说念主有可能取舍部分展期支付或暂停支付的措施以搪塞大王人赎回，因此
在大王人赎回情形发生时，基金份额执有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。
（1）流动性风险：即证券的流动性下落从而给证券执有东说念主带来损失（如证券弗成卖出或贬值出售等）的可
能性。
（2）证券提前赎回风险：若某些来回赋予 SPV 在钞票复旧证券刊行后一如期限内以一订价钱向投资者收购
部分或悉数证券的权益，则在阛阓条款许可的情况下，SPV 有可能行驶这一权益从而使投资者受到不利影响。
（3）再投资风险：指证券因某种原因被提前归还，投资者不得不将证券提前偿付资金再作念其他投资时濒临
的再投资收益率低于证券收益率导致投资者弗成完毕其参与证券化来回所瞻望的投资收益方针的可能性。
（4）SPV 失言风险：在以债务器具（债券、单据等）当作证券化来回载体，也即来回所刊行的证券系债权
笔据的情况下，SPV 系投资者的债务东说念主，其应就证券的本息偿付对投资者负责。
本基金可投资股指期货，股指期货经受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，
股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大损失。股指期货经受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得
在法例的时期内补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。
（1）本基金将通过“港股通”投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务政
策、阛阓轨制等方面王人有一定的截至，况兼此类截至可能会束缚调整，这些截至身分的变化可能对本基金
参加或退出当地阛阓形成遮挡，从而对投资收益以及渊博的申购赎回产生平直或波折的影响。
（2）香港阛阓来回法则有别于内地 A 股阛阓法则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将濒临包括但不
限于如下特殊风险：
港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的情形下，港股通弗成渊博来回，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
无法进行港股通来回的风险；出现境内证券来回做事公司认定的来回很是情况时，境内证券来回做事公司
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将可能暂且提供部分或者悉数港股通做事，投资者将濒临在暂停做事时间无法进行港股通来回的风险。
的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来回所另有法例的以外；因港股通股票权益
分拨或者转机等情形获取的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行
权；因港股通股票权益分拨、转机或者上市公司被收购等所获取的非联交所上市证券，不错享有相关权益，
但不得通过港股通买入或卖出。
意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早闭幕；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的执有当作计较基准；
投票数目超出执脱落量的，按照比例分配执有基数。
基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
本基金的投资鸿沟包括专精特新主题相关的上市公司刊行的证券，该类证券的特定风险即成为本基金及投
资者主要面对的特定投资风险，其投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、阛阓需求变化、行业波动和
公司自己谋划景况等身分的影响，可能存在所选投资所在的成长性与阛阓一致预期不符而形成个股价钱表
现低于预期的风险。
因此，本基金所投资的专精特新主题相关证券可能在一定时期内进展与其他未投资的证券不同，形成本基
金的收益低于其他基金，或波动率高于其他基金或阛阓平均水平。此外，由于本基金还不错投资其它品种，
这些品种的价钱也可能因阛阓中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金
的投资收益。
本基金可投资国债期货，国债期货经受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当相应期限国债收
益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益际遇较大损失。国债期货经受逐日无欠债结算轨制，淌若没
有在法例的时期内补足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。
本基金可投资股票期权，股票期权来回以套期保值为主要方针，投资股票期权的主要风险包括价钱波动风
险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、来回失言风险等。
本基金的投资鸿沟包括存托笔据，可能濒临存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与存托
笔据刊行机制相关的风险，包括存托笔据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权益等方
面存在互异可能激发的风险；存托笔据执有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；
存托公约自动拘谨存托笔据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据
执有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息裸露监管
方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
基金合同顺利后，本基金对每一份认购/申购的基金份额区分计较一年的“锁定执有期”，投资者执有的基
金份额自锁定到期日的下一使命日起，方可苦求赎回或转机转出业务。因此基金份额执有东说念主濒临在锁定执
有期内弗成赎回或转机转出基金份额的风险。
结算，该种来回结算方式可能存在操派头险、资金使用效果裁减的风险、来回结算风险、投资信息安全保
密风险、无法完成当日估值等风险。
(二) 要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
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也不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪称连累、憨厚信用、严慎尽力的原则措置和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他府上查询神气
以下府上详见基金措置东说念主网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。
六、其他情况发挥
在“二、基金投资与净值进展”中，对（二）投资组结伴产设立图表进行了更新。
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