本站音书，12月11日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0775元，累计净值为1.2675元，较前一交游日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.92%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.61%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报29.2%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报1.36%。

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